陈经理兴奋地放下手中的洽谈纪要，满脸笑容地对张华说道：“张华啊，这两周跟国际企业的几轮谈判真的是收获颇丰啊！”他的语气中难掩振奋之情。
接着，陈经理详细地介绍起谈判成果来。“你看，德国的莱茵集团已经把技术共享协议草案发过来了。他们对我们的智能算法模块非常感兴趣，甚至提出要用他们的工业机器人控制系统的核心代码来交换呢！而且，他们还希望能和我们联合开发一个专门面向汽车制造的定制方案。”
说到这里，陈经理的眼睛里闪烁着光芒，“这可是一个绝佳的机会啊！如果我们能成功合作，不仅能提升我们的技术水平，还能进一步拓展我们在汽车制造领域的市场份额。”
然后，陈经理又翻出一份标注了重点的合作清单，继续说道：“还有新加坡的星链科技，昨天的视频会议上，他们明确表示要代理我们在东南亚市场的产品。更让人惊喜的是，他们承诺首年保底销量能达到 3 万台！而且，他们还愿意承担当地 60%的售后网点建设费用呢！”
陈经理越说越兴奋，“这意味着我们可以借助星链科技在东南亚的渠道优势，快速打开市场，提高产品的知名度和销售额。”
最后，陈经理提到了正在敲定的一个重要项目，“目前，我们正在和硅谷的创世资本洽谈一个联合研发项目。他们对我们的传感器技术非常感兴趣，想要把它集成到元宇宙设备里。而且，他们已经报出了 500 万美元的首期研发基金，就等我们的产品上市后提供实测数据了。”
陈经理深吸一口气，总结道：“张华，这一系列的谈判成果对我们公司来说意义重大。只要我们抓住这些机会，好好合作，相信我们一定能够取得更大的成功！
这几家的合作意向书都明确地列出了时间表，目标是在公司上市后的一周内完成主协议的签署，最晚也不能超过月底。这无疑是一个令人振奋的消息，因为有了他们的渠道资源，我们进入欧洲市场的时间将至少缩短 40 天！
正当众人都为这一连串的好消息频频点头时，周总监突然推了推他鼻梁上的金丝眼镜，然后将一份彩色标注的财务报表轻轻地推到了会议桌的中央。
“各位，”周总监的声音有些低沉，“我恐怕得给大家泼点冷水了。这是最新的现金流测算表，大家可以看一下。”他指着报表上那些用红色标注的部分，继续说道：“这些都是超支的项目。比如说，为了应对美国那家公司的专利诉讼，我们光是律师费就已经花费了 2300 万，而且上周刚刚支付了第三笔诉讼费。再看看王经理负责的市场推广方面，为了拿下世界杯期间的短视频广告位，我们就砸进去了 4500 万，这还没算上线下发布会的 800 万场地费呢。”
她拿起桌上的红笔，在报表底部的数字上重重地画了一个圈，然后将笔放下，说道：“目前账上能动用的资金还有 1.2 亿，但其中 8000 万已经被锁定，用于下季度的原材料采购。虽然有三家投资机构正在洽谈 b 轮融资，但由于估值问题尚未达成一致，最快也要等到产品上市后，根据首月的销量情况才能决定是否签署协议。”
她停顿了一下，接着说：“我已经做了压力测试，如果上市后首季度的销量低于预期的 30%，或者新兴科技联盟采取价格战策略逼迫我们跟进，那么光是库存积压和渠道返利这两项，就可能会吞噬掉 5000 万的流动资金。到那时，我们甚至连员工的工资都有可能无法按时发放。”
张华坐在会议桌的首位，他的手指在桌面上轻轻敲击着，发出有节奏的声响。他的目光缓缓扫过在场的每一个人，最后停留在周总监身上，沉默了片刻，然后开口说道：“周总监的风险预警非常及时，财务对于企业来说就如同生命线一般重要，我们必须要提前筑牢防线，以应对各种可能出现的风险。”
他微微抬起头，目光落在王经理身上，眼神犀利而坚定，缓声道：“市场推广方面，我们需要立刻进行调整，做减法。对于世界杯广告，只保留核心场次即可，这样可以节省一大笔开支。将省下的 2000 万资金转投到精准投放上，针对那些已经留下资料的潜在客户进行定向推送。这部分的转化率必须要保证在 35%以上，否则就是浪费资源。”
说罢，他稍稍停顿了一下，然后将视线转向李博士，继续说道：“至于生产线那边，我希望技术团队能够重新评估一下物料损耗率。我注意到报表上精密电阻的报废率高达 3.7%，这显然是不合理的。看看是否能够通过优化焊接参数等方式，将其降低到 2%以内。此外，包装材料也需要更换，采用可回收的环保材质。这样一来，我们不仅可以打出绿色营销的旗号，还能在每台设备上节省 12 块成本。按照首批 3000 台的产量计算，就能节省出 3.6 万的费用。”
最后，他的目光缓缓地转向了周总监，眼神中透露出一种不容置疑的决断。他用沉稳而有力的声音说道：“周总监，这件事情就由你来牵头负责。你需要立刻成立一个应急财务小组，专门负责处理当前的财务问题。”
周总监微微颔首，表示明白任务的重要性和紧迫性。
他继续说道：“这个小组的首要任务是每天更新销售回款数据，确保我们对公司的资金流入情况有清晰的了解。同时，你们要想尽办法把应收账款的周期压缩到 45 天以内，这对于我们的现金流至关重要。”
周总监认真记录着每一个要求，不敢有丝毫怠慢。
接着，他话锋一转，提到了与投资机构的沟通问题。他的语气变得严肃起来：“另外，你要跟那几家投资机构透个底，告诉他们我们可以接受估值下调 5%，但前提是他们必须在公司上市后的 10 天内将资金到账。一旦资金到账，我们要优先锁定原材料库存，以确保生产的连续性。”
张华站起身来，他的身形显得高大而挺拔。他的目光如炬，坚定地扫过在场的每一个人，仿佛要将他的决心传递给每一个人。
“各部门听好了，”他的声音在会议室里回荡，“你们要把这些措施细化成具体的时间表，明确每个阶段的目标和责任人。每天下班前，务必将进度同步给我。”
他顿了一下，加重语气说道：“大家记住，我们现在面临的不仅是市场份额的争夺，更是财务底线的坚守。只有保持健康的现金流，我们才能撑到最终的胜利。”
他的话语如同一把重锤，敲打着每个人的心头，让大家都深刻认识到当前任务的艰巨性和重要性。
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